Retirada de forex pdf

Como negociar pullbacks em Forex.

Se você não quiser aprender a negociar pullbacks, este post irá ajudá-lo a entender e dar exemplos de negociações de pullback.

Existem dois tipos principais de recuos:

um recuo em uma tendência de alta e um recuo em uma tendência de baixa.

Deixe-me discutir cada um desses dois retrocessos em detalhes & # 8230;

Definição de um pullback.

Um pullback é uma inversão temporária da tendência atual, para cima ou para baixo. Você vê, a ação do preço no mercado forex se move como uma onda:

em um mercado de tendência de alta, você verá o preço continuar a aumentar, mas mesmo que esteja aumentando, haverá momentos em que o preço cairá, e então o preço subir novamente, ultrapassando sua alta anterior. em um mercado de tendência de baixa, o mesmo, mas o oposto acontece, o preço continuará a cair, mas haverá momentos em que ele subirá apenas para recuar e descer após o seu balanço anterior baixo (mínimo mais baixo).

É essa atividade de preço que cria zonas de retrocessos. Este gráfico abaixo fará você entender isso melhor:

Como negociar pullbacks em uma tendência de alta.

Um puxão para trás em uma tendência de alta é quando você verá que o preço subirá, mas perderá seu vapor e, em seguida, voltará a cair temporariamente - então, ele voltará a subir novamente.

O nível de preço ou zona em que ele começa a reverter e voltar a subir é chamado de zona de retração:

Como negociar padrões de recuo forex.

Padrões de pullback são uma ocorrência freqüente nos mercados cambiais, o que significa que há muitas oportunidades para se ter, se você for capaz de identificá-los. Infelizmente, no entanto, eles nem sempre são tão fáceis de negociar quanto são para detectar.

Normalmente, um recuo pode ser descrito sempre que um mercado cai por uma quantia justa de seu pico recente, mas não o suficiente para indicar uma reversão ou queda do mercado. De fato, os recuos tendem a ser movimentos bem pequenos, de cerca de 5-25%, e costumam oferecer uma boa chance de se obter a tendência prevalecente. (Mais de 25% e um recuo começam a parecer mais uma reversão ou um evento de colisão).

Na verdade, sempre que um mercado está em uma tendência e o preço recua, é sempre tentador para um comerciante aproveitar a oportunidade e tentar aderir à tendência, no entanto, o trader deve estar sempre cansado de que o recuo não de fato se transformar em uma grande mudança de tendência.

Embora as retrações do mercado possam ocorrer como resultado de diferentes fatores, elas geralmente se mostram durante períodos de baixo volume de mercado. Nessas situações, um pullback pode, às vezes, ser colocado fora, já que o mercado está caindo sem nenhuma razão fundamental. No entanto, estas são muitas vezes excelentes oportunidades para se juntar à tendência recente, especialmente se você tiver tido o azar de ter perdido a primeira vez.

Quando há um volume baixo nos mercados, a liquidez seca, o que significa que o preço pode cair ou subir mais facilmente - já que é preciso menos dinheiro para levar o preço a novos patamares. Em geral, essas são ótimas oportunidades para os traders de pullback, pois a tendência ainda está intacta, mas o mercado simplesmente caiu para um nível melhor de entrada.

Alguns retrocessos ocorrerão em períodos muito curtos, por isso é importante entender o período de tempo que você está usando e negociar de acordo.

Por exemplo, se você está olhando para um gráfico de 5 minutos, não é incomum ver o preço recuar 20-30% em questão de segundos. Isso poderia oferecer uma boa oportunidade para um comércio de recuo rápido, mas você deve estar sempre cansado dos prazos mais longos. Por exemplo, um pequeno recuo em um gráfico de 5 minutos pode ser o início de um recuo muito maior em um gráfico por hora. Pode até ser parte de uma correção de longo prazo.

Portanto, sempre faz sentido verificar gráficos diferentes em diferentes períodos de tempo antes de inserir uma posição. Também faz sentido manter suas durações comerciais relevantes para o período de tempo que você está assistindo. Por exemplo, se você está negociando um pull back em um gráfico de 5 minutos, tente não manter sua negociação por mais de uma hora. Da mesma forma, se você está olhando para um gráfico diário, você não quer esperar muito mais do que 8-10 dias. Se o mercado não começou a subir para onde você esperava, a essa altura, é provável que nunca o faça.

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Grupo de Treinamento Forex.

Retiradas de negociação em um mercado de tendência é uma das estratégias de negociação Forex mais testadas pelo tempo lá fora. A beleza de um sistema de negociação de retrocesso bem pensado é que você entra no mercado ou faz sua primeira negociação apenas depois de confirmar para que lado o mercado está indo. Isso ajudará você a eliminar a entrada no mercado com um sinal falso, onde o preço do par de Forex inicialmente parece estar indo em uma determinada direção, mas, de repente, faz um inverso de marcha.

Como os pares de moedas permanecem dentro de uma faixa limite ou fase de consolidação na maior parte do tempo, e as tendências de mercado apenas 20% a 30% do tempo, encontrar uma tendência estabelecida para negociar recuos pode ser uma tarefa desafiadora.

Como um comerciante de Forex quando você está tentando aplicar uma estratégia de negociação de recuo, você precisa agir como um franco-atirador. Você precisa esperar, depois esperar mais, às vezes por horas - se não dias - antes de puxar o gatilho.

Consequentemente, você precisa ter certeza de ter identificado o possível ponto de virada, onde o movimento de retrocesso provavelmente terminará. Você precisa encontrar uma maneira de gerar um sinal de pullback de alta probabilidade onde o preço provavelmente retome a tendência predominante.

Se você conseguir aplicar com sucesso um sistema de negociação de recuo, poderá comprar em baixa durante uma tendência de alta e vender em alta durante uma tendência de baixa. Isso significa que seu stop loss poderia estar muito mais próximo de sua entrada se você fizer o pedido durante um recuo ou retração em comparação com a colocação do pedido quando o preço estava se movendo na direção da tendência.

Assim, em poucas palavras, há três etapas básicas que você precisa seguir para comercializar com sucesso pullbacks dentro de uma tendência:

Identificar uma tendência existente Identificar possíveis áreas de reversão ou condições de mercado em que o retrocesso da tendência pode retomar a tendência predominante Aplique uma estratégia de negociação de retração que ofereça sinais comerciais de alta qualidade para agendar sua entrada no mercado para que você esteja executando uma negociação recompensar a relação de risco.

No entanto, antes de nos aprofundarmos na discussão de cenários e exemplos do mundo real, você deve se familiarizar com os aspectos teóricos do motivo pelo qual a negociação de retrocessos durante um trending market trabalha em primeiro lugar.

Por que a tendência é seu amigo.

Se você tem negociado Forex por um tempo, você certamente ouviu o sábio axioma de que "a tendência é sua amiga". No entanto, os comerciantes profissionais de Forex também sabem que a tendência é apenas o seu amigo "até ao fim".

Você vê, na maioria das vezes, o mercado Forex permanece em equilíbrio, onde os principais participantes do mercado têm acesso a todos os principais desenvolvimentos de notícias e informações sobre a moeda de um determinado país. Como resultado, o preço do par do Forex flutua um pouco ao longo do dia, mas sem nenhuma informação nova, ele geralmente não tem nenhum movimento direcional particularmente forte.

No entanto, após divulgações de notícias de alto valor sobre os fundamentos econômicos, se os dados reais divergirem do consenso do mercado, podemos ver movimentos bruscos nos preços, porque aqui o mercado está tentando interpretar as novas informações para encontrar um novo equilíbrio.

Bulls e Bears às vezes têm uma interpretação errada dos fundamentos econômicos em desenvolvimento, e eles investem seu dinheiro nas respectivas interpretações. Quando a maioria dos participantes do mercado, ou até mesmo alguns grandes participantes institucionais, acreditam que o preço deve subir ou descer, esse desequilíbrio de oferta e demanda pode agir para impulsionar os preços de forma acentuada para cima ou para baixo.

Se você já assistiu ao fluxo de pedidos Nível II, poderá ver como o preço aciona cada pedido conforme os preços estão subindo ou descendo. Agora, uma vez que o mercado comece a empurrar o preço para cima ou para baixo e estabeleça uma tendência, em algum momento, alguns traders começarão a tirar lucro da mesa. Eles podem estar pensando que o preço não vai muito mais alto ou mais baixo, ou simplesmente querem garantir um pouco do lucro ganho. Independentemente da motivação, essas decisões de negociação podem diminuir o impulso da tendência e, quando isso acontece, começamos a ver os recuos emergentes no mercado.

Muitas vezes, você veria que esses recuos aproximam-se de uma zona de consolidação anterior ou de pontos de giro no gráfico. Frequentemente, esses recuos testam um nível anterior de Suporte e Resistência. Como os investidores de Forex sabem que esses níveis já atuaram como zonas de pivô, uma grande quantidade de pedidos pendentes se acumula em torno desses níveis de preços.

Como resultado, quando um recuo da tendência atinge esses níveis de preço e se houver pedidos suficientes no mercado na direção da tendência, o mercado retoma a tendência. Caso contrário, os níveis de suporte ou resistência quebram e uma reversão de tendência pode ocorrer no mercado.

Lembre-se de que identificar uma tendência pode ser relativamente fácil usando um gráfico nu ou com o auxílio de alguns estudos técnicos, sabendo se a tendência é forte o suficiente ou avaliando a probabilidade de a tendência continuar após um recuo ser um pouco mais difícil de realizar. . Dito isto, é bastante factível se você aplicar as ferramentas de análise técnicas corretas e tiver uma estratégia abrangente para a negociação de recuos.

Para a maioria dos novos traders, é altamente recomendável que, no estágio inicial, eles tentem manter os pullbacks de uma tendência, em vez de se engajarem em métodos de contra-tendência ou de reversão à média. Os melhores aspectos dos pullbacks de negociação durante uma tendência estabelecida é que, mesmo que o preço do par de Forex vá além do seu ponto de entrada inicial, você normalmente terá uma chance de reinserção.

No entanto, à medida que você ganha mais experiência em negociações no mercado forex, você pode passar a desenvolver estratégias mais sofisticadas para complementar sua estratégia de retração de tendência. Mas, novamente, se você é um novato, então você faria o melhor para começar a se concentrar em escolher a fruta mais barata, que neste caso está negociando retrocessos durante um mercado de tendências.

Identifique a tendência subjacente.

O primeiro passo para aprender a negociar pullbacks é reconhecer uma tendência. Se o preço à esquerda do gráfico for menor do que está à direita, e fazendo altos e baixos mais altos, você estará observando uma tendência de alta em ação. Por outro lado, se o preço à esquerda do gráfico for mais alto do que está à direita, e fazendo altos e baixos mais baixos, então você está observando uma tendência de baixa. É tão fácil identificar uma tendência subjacente no mercado e algo que todos os comerciantes devem ser capazes de fazer rapidamente. Você também pode usar duas médias móveis e confirmar a tendência quando ocorrer um cruzamento, bem como usá-lo como uma confirmação do recuo, retomando a tendência predominante.

Figura 1: Crossover médio móvel confirma quando um pullback é retomado durante uma tendência de alta.

Na figura 1, você pode ver que o GBPUSD estava em tendência de alta, conforme identificado pela linha de tendência de alta verde. No entanto, adicionando duas médias móveis, uma EMA Vermelha de 13 períodos e uma EMA Verde de 21 períodos, podemos confirmar o momentum temporário no mercado.

Quando a EMA Vermelha cruzou abaixo da EMA Verde, sinalizou um recuo. Assim que a EMA Vermelha cruzou a EMA Verde, indicou que o recuo do GBPUSD terminou e a tendência de alta foi retomada.

Figura 2: Crossover médio móvel confirma quando um pullback é retomado durante uma tendência de baixa.

Da mesma forma, na figura 2, podemos ver que quando a EMA Vermelha cruzou acima da EMA Verde, sinalizou um recuo. Assim que a EMA Vermelha cruzou abaixo da EMA Verde, sinalizou que o recuo do GBPUSD terminou e a tendência de baixa foi retomada.

No entanto, existe uma grande deficiência no uso de crossovers de EMA para detectar um pullback ou acionar uma entrada no mercado. Se o momentum de recuo não for tão forte, como no primeiro exemplo da figura 2, o crossover de EMA pode nunca acontecer, e a tendência pode continuar, deixando você imaginando quando entrar no mercado.

Além disso, um crossover de EMA atua como um indicador de atraso, e no momento em que gera um sinal, o mercado pode ter se movido um pouco na direção da tendência predominante.

Como resultado, a taxa de recompensa para risco do seu negócio pode ser reduzida também. Portanto, seria muito melhor que você tentasse identificar uma área de reversão potencial durante um recuo e colocar seus negócios usando métodos de entrada no mercado mais eficientes baseados em ações de preço.

Identifique a área de reversão de pullback em potencial.

Um dos princípios centrais da análise técnica é o fato de que a resistência antiga se transforma em novo suporte e o antigo suporte se transforma em nova resistência. Usando esse princípio, você pode identificar rapidamente onde o mercado pode reverter durante um recuo.

Figura 3: Zonas antigas de suporte e resistência são frequentemente áreas de reversão em potencial durante as retenções.

Na figura 3, você pode ver que o GBPUSD encontrou forte resistência perto do nível 1,5750 duas vezes. Quando o preço superou esse nível de resistência, o primeiro recuo encontrou forte suporte em torno desse nível.

Muitas vezes você descobriria que, quando está negociando retrocessos em uma tendência, esses níveis antigos de suporte e resistência oferecem um excelente local para colocar suas ordens de limite do lado da tendência predominante.

Neste caso, se você tivesse colocado um limite de compra para fazer alguns pips acima da resistência antiga, você teria se alinhado na direção da fuga com uma excelente relação risco / recompensa, já que o recuo não penetra abaixo da linha de pivô.

Figura 4: Os níveis de retracement de Fibonacci podem atuar como potenciais zonas de reversão de recuo.

Além de identificar um suporte antigo ou nível de resistência para possíveis pontos de reversão de recuo, você pode usar outro método testado pelo tempo. Neste caso, estou me referindo a utilizar os principais níveis de retração de Fibonacci. Na figura 4, desenhamos dois níveis de retração de Fibonacci na mesma tendência de subida em diferentes pontos de oscilação usando duas cores. Os níveis de retração Fibonacci de cor verde identificam o primeiro ponto de giro e os níveis de retração Fibonacci de cor preta identificam o segundo grande ponto de giro.

Como você pode ver na figura 4, após o primeiro giro ascendente, o preço teve um recuo para o nível de Fibonacci de 23,6%, depois retomou a tendência de alta. Uma vez concluída a segunda oscilação ascendente, o preço teve um recuo para o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, depois retomou a tendência de alta. Se você aplicar a ferramenta de retração Fibonacci depois que o preço subir novamente durante uma tendência de alta ou uma nova baixa durante uma tendência de baixa, muitas vezes você descobrirá que o preço do ativo está respeitando esses níveis de retracement. Os principais níveis de Fib funcionam como zonas de suporte e resistência ocultas no mercado. Além disso, quando você tem um sinal de confluência de uma área de Suporte / Resistência horizontal e um nível de retração de Fibonacci, isso servirá para fornecer uma configuração de negociação de probabilidade muito alta.

Estratégias para entrar no mercado após um pullback.

Para fins de demonstração, discutimos duas estratégias básicas para entrar no mercado durante os recuos. No entanto, em relação à técnica de média móvel, seria melhor usá-la para identificar apenas a tendência.

Em seguida, você pode identificar os níveis anteriores de suporte e resistência no gráfico para ter uma ideia de onde o recuo pode terminar. Depois de aprender a identificar com sucesso uma tendência, um recuo e uma área potencial em que o recuo pode terminar, é possível seguir adiante para aplicar uma estratégia para confirmar que o recuo terminou. A confirmação seria o seu gatilho ou sinal para entrar no mercado.

Quando você está fazendo pullbacks de negociação de swing, uma das melhores estratégias para entrar no mercado é usar barras de ação de preço. Uma barra de pinos simples ou formação de barra externa perto de suporte ou resistência anterior, ou perto de uma média móvel, pode atuar como uma confirmação de que o recuo está terminando e a tendência está prestes a recomeçar.

Figura 5: Uma barra de pinos de baixa pode atuar como uma confirmação de que o pullback terminou.

Na figura 5, você pode ver que o crossover da média móvel e a linha de tendência descendente da inclinação confirmaram que há uma tendência de baixa no mercado. Uma vez que a tendência de baixa fosse confirmada, você poderia identificar que o nível de 1,5750 estava agindo como uma resistência significativa, já que o preço do GBPUSD foi rejeitado em torno desse nível algumas vezes. No entanto, em vez de entrar cegamente no mercado próximo a essa zona dinâmica, se você esperasse a barra de descida aparecer, o que confirmou que o recuo terminou e entrou no mercado quando o preço penetrou abaixo da mínima da barra de pinos, teria gerado alguns lucros agradáveis ​​com riscos mínimos.

Você vê, quando você negocia pullbacks combinando múltiplos fatores, você está alavancando o poder da confluência e efetivamente aumentando as chances de ganhar. Ao usar uma confluência de uma tendência existente, suporte e resistência, e barras de ação de preço, você está reduzindo seu risco, ao mesmo tempo em que leva altas recompensas às negociações de risco.

Conclusão.

Quando você está negociando pullbacks usando uma confluência de vários fatores técnicos, você está se preparando para negociar configurações de alta probabilidade. No entanto, ter uma estratégia de negociação claramente definida que defina sob quais circunstâncias você entraria no mercado também é essencial. Você esperaria pela confirmação após identificar uma tendência e uma possível zona de reversão, em vez de entrar no mercado de forma aleatória ou aleatória. Você está jogando o jogo da espera, onde você está no controle completo do comércio, incluindo onde entrar no mercado, onde colocar o seu stop loss, e onde você pode sair do comércio.

Retiradas de negociação exigem paciência e um respeito saudável pelo risco. Tomando uma abordagem detalhada irá ajudá-lo a desenvolver disciplina em sua negociação global. Um iniciante em Forex deve modelar como os operadores profissionais executam pacientemente para tentar aumentar sua taxa de ganho, bem como obter uma recompensa favorável à taxa de risco em cada negociação. Independentemente de saber se o comércio de retirada atende ao seu estilo de negociação ou não, você deve aprender a negociar qualquer método com o qual esteja familiarizado usando um conjunto predefinido de regras que você seguirá com convicção.

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As pessoas inovadoras, muitas vezes, fazem uma tentativa de estratégia séria, juntamente com o Pullbacks para o futuro previsível: sem a necessidade de tentar manter a maior imaginação em sua mente. A mentalidade esbelta a seguir faria negociação de curto prazo sobre pouco verde mal direcionado. Apenas monitorando esse fenômeno de longo prazo, esse comprador tem a capacidade de empregar retracements de Fibonacci dentro de orientação adequada com tração, juntamente com arranjos independentes no lugar em relação a ótimas opções.

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As pessoas descobrem que os fenômenos de longo prazo dentro da libra esterlina do Reino Unido / da Nova Zelândia, a moeda estrangeira, geralmente estão em alta. As pessoas empregam Fibonacci para encontrar a nossa quantidade principal de ajuda é um dois. 1015, e que 37. 2% de estágio de Fibonacci com dois. 0648 para ajudar dois. 1235

Isso pode ser um excelente ver para viajar mais tempo dentro de duas divisas. Algum tipo de retração de Fibonacci usado naquela libra esterlina do Reino Unido / na Nova Zelândia cambial dois garante algum tipo de fenômeno de longo prazo. & # 8221;

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

O poder da estratégia de negociação.

Negociar é fácil, mas as pessoas dificultam. Eu sei disso porque, assim como você provavelmente está fazendo, eu costumava fazer trading muito duro comigo mesmo. Quando comecei a operar há cerca de 15 anos, parecia que eu estava constantemente do lado errado do mercado. Assim que entrei em uma posição, era como se alguém estivesse dentro do meu computador, esperando para empurrar o preço na outra direção. Eu literalmente senti que alguém estava "negociando contra mim" e tentando pegar meu dinheiro.

Isso soa familiar para você??

Em caso afirmativo, provavelmente é porque você não está ciente do poder de retroceder ou como negociá-los corretamente. Você provavelmente está entrando na hora errada; apenas quando os mercados estão prontos para se mover contra você. Você está fazendo isso porque está entrando quando "sente" bem, em vez de quando faz sentido lógico e objetivo fazê-lo.

A lição de hoje mostrará por que retenções ou retrocessos de mercado são tão poderosos e por que você precisa começar a se concentrar neles o mais rápido possível….

A teoria por trás da negociação puxa para trás & # 8230;

Todo mundo já ouviu o velho clichê: “A tendência é sua amiga até o fim”, mas o que exatamente significa “comerciar com a tendência”? Pode parecer vago para o inexperiente ou iniciante comerciante. O que precisamos são ESPECÍFICOS, não clichês vagos que nada realizam (nota lateral não relacionada; isso é também o que precisamos dos políticos).

OK ... então 90% dos meus negócios estão com o viés subjacente do mercado, em outras palavras, eu raramente tento escolher tops e bottoms. No entanto, isso não significa que eu não negocie contra a direção atual do mercado. Por exemplo, posso ver uma tendência de alta de longo prazo no petróleo bruto e depois esperar que o mercado comece a cair antes de eu entrar e comprar o mercado, mas estou fazendo isso porque acredito na tendência subjacente. Isso é muito diferente da escolha superior e inferior, e é o que os profissionais chamam de "negociação de valor ou retração de negociações ou retrocessos de negociação" (todos significam a mesma coisa).

Esperar por um recuo e negociação a partir desse pull back é um jogo de probabilidade muito maior do que entrar na parte estendida de um movimento. Retrocessos podem ajudar a reduzir o risco de ponto de entrada, já que normalmente estamos negociando em uma área chave de mercado (área de valor) que já mostrou suporte / resistência (dependendo da direção em que você está negociando, é claro). Como sabemos, os níveis chave são muitas vezes os principais pontos de contenção e a maré pode mudar rapidamente nestes pontos de inflexão e levar a grandes movimentos na direção oposta (a favor do nosso comércio).

Colocando de forma mais sucinta, a razão pela qual a negociação é tão lucrativa, é porque os mercados vão e voltam, e um recuo o ajuda a refinar seu ponto de entrada para que você esteja entrando no ponto de virada entre o fluxo e o refluxo. fluxo (mais uma vez, isso não é escolha superior ou inferior porque não estamos tentando prever uma mudança de tendência). Você não vai conseguir acertar exatamente, mas se você mantiver a tendência subjacente ou negociar a partir de um nível de quadro-chave, normalmente você pode se aproximar.

Vamos olhar para um gráfico para entender isso melhor ...

No gráfico abaixo, temos uma clara tendência de baixa no lugar. No momento em que as áreas circuladas ocorreram, era óbvio que uma tendência de baixa estava em andamento. Se você não entender o motivo, leia este artigo sobre negociação de tendências. Então, no ponto das áreas vermelhas circuladas, os operadores experientes estavam certamente procurando recuar dentro da tendência, para unir a tendência a partir de um ponto de alta probabilidade. Considerando que, os comerciantes perdedores estavam pensando que a "tendência foi estendida" e pensando que iria acabar após cada balanço descendente. Como você pode ver, se você tentou comprar perto de qualquer um desses pontos baixos, o mercado só subiu uma pequena distância antes que a tendência fosse retomada, e o retorno MUITO maior veio se você tivesse procurado ser um vendedor nas retrações mais altas. ou um vendedor em força.

Além disso, muitos traders só se sentem à vontade para entrar quando o mercado está atualmente se movendo na direção que eles gostam. Assim, muitos comerciantes perderam dinheiro porque venderam bem perto dos pontos mais baixos, quando o mercado parecia fraco, mas na verdade estava se preparando para refazer a alta. Em parte, isso é o motivo pelo qual a negociação gera muitas dificuldades para as pessoas; porque você normalmente deve fazer o oposto do que você sente que quer fazer, ganhar dinheiro. Posso assegurar-lhe que vender quando este gráfico foi retrocedendo mais alto não foi fácil, porque parecia que o "fundo estava dentro", mas devemos confiar na tendência subjacente, devemos ter fé que ela será retomada ...

Retracements: A pedra angular de um técnico de mercado.

Identifique a tendência, em seguida, procure por pull backs & # 8230;

A principal maneira de negociar o pull-back é procurar tendências e, em seguida, procurar retrocessos dentro da tendência. O que você está fazendo aqui é primeiro identificar o momento geral de um gráfico; Em que direção o gráfico está se movendo geralmente, da esquerda para a direita? Este será o seu caminho de menor resistência, ou o caminho que o mercado tem mais probabilidade de seguir em frente no futuro próximo.

Precisamos lembrar, no entanto, que os mercados não se movem em linhas retas. Então, se você identificou uma tendência de alta por exemplo, isso não significa que o mercado não pode se mover por um ou dois, três ou até uma semana ou duas, dentro dessa tendência de alta geral. A coisa que os comerciantes esquecem é o elemento do tempo. Um recuo de 3 ou 5 dias para baixo, pode parecer significativo para o comerciante médio que realmente quer ganhar dinheiro, mas no contexto de uma tendência de alta multi-mês ou multi-ano, esses poucos dias são apenas um pontinho, um pontinho que pode causar a perda de muito dinheiro se você não for cuidadoso.

Vamos ver um exemplo disso ...

Observe no gráfico abaixo que havia uma tendência de alta clara. Observe o menor puxa para trás para baixo dentro da tendência; Estas são oportunidades de alta probabilidade para entrar na tendência. A melhor entrada e a mais óbvia, foi a barra de alta notada no gráfico; um exemplo primordial de negociação de um sinal de ação de preço em um pull back ou "compra de fraqueza em uma tendência de alta" ...

Identifique o mais recente movimento de giro e troque a retração antecipada.

Agora, há muitas vezes em que a tendência do mercado não é super clara ou óbvia, e durante esses momentos ainda podemos usar pull backs ou retracements a nosso favor. Observe no gráfico abaixo que havia uma tendência de alta existente, isso era óbvio, mas então o preço começou a recuar, a cair mais baixo, dentro dessa tendência de alta. Ao longo de algumas semanas, tornou-se evidente que esse era um retrocesso prolongado que poderia continuar se movimentando para baixo, mas ainda não estava claro se a tendência geral de alta havia acabado ainda. Nesse caso, podemos procurar por retornos positivos para ficar short ou para vender. Especialmente, depois que o primeiro retrace mais alto tornou-se menor novamente, nós estaríamos procurando vender nos rastreamentos subseqüentes…

A negociação recua para níveis de suporte / resistência ou médias móveis.

Também queremos focar nossa atenção nos principais níveis de suporte ou resistência, bem como as médias móveis, para pull backs. Você pode facilmente identificar os níveis de suporte e resistência e observar o preço a ser puxado de volta para eles e, em seguida, entrar cegamente ou esperar que um sinal de confirmação de ação de preço entre e "enfraqueça" a direção recente do mercado. Com isso quero dizer, se o mercado estava caindo em um nível, você compra no nível, e se estava subindo para o nível, você vende ou desvanece. As médias móveis geralmente são melhores em tendências óbvias; você pode observar retratações menores para as médias móveis (média móvel exponencial ou ema) e, em seguida, tentar unir a tendência desse ema, de preferência em um sinal de ação de preço, mas isso nem sempre é necessário, especialmente em tendências muito fortes.

50% rastreia até mesmo nos gráficos intradiários.

Pull backs nos fornecem oportunidades de entrada em gráficos diários e intradiários. Uma maneira de procurar por pull backs é observar 50% das retrações de movimentos. Esses movimentos nem sempre precisam ser grandes, como podemos ver no gráfico abaixo. Às vezes, não haverá um nível de chave óbvio para o qual recuar, ou não haverá uma média móvel, então você também pode usar a ferramenta de retração Fibonacci para procurar retornos aproximados de 50% dos movimentos, procure obter perto desse nível de 50%. O ideal é que o mercado esteja em tendência e você pode observar esses retrocessos de 50% dentro da estrutura de tendência e, em seguida, voltar à direção da tendência geral a partir do nível de 50%. Podemos ver um exemplo disso no gráfico de 4 horas abaixo:

Retroceder para níveis-chave pode resultar em grande potencial de recompensa de risco.

Os pull backs de negociação também podem ajudar a criar alto risco para recompensar as jogadas, especialmente se estivermos entrando em um nível de chave de longo prazo e usando o gráfico de 4 horas ou 1 hora para apontar uma entrada. Não é incomum pegar negócios que excedam uma recompensa de risco de 5 para 1 e, às vezes, muito mais.

No gráfico abaixo, podemos ver um exemplo de negociação de um pull back para um nível de suporte chave. Tivemos um bom sinal de compra para confirmar nossa entrada e notar a enorme recompensa de risco potencial aqui. Retrocessos nos níveis chave / de longo prazo muitas vezes resultam em movimentos enormes na outra direção, à medida que o preço salta ou se repele do nível, criando enormes recompensas potenciais de recompensa / risco:

Tipos de pedidos usados ​​para entrar em pull backs…

De um modo geral, pode-se usar ordens de entrada no mercado ou limitar as ordens de entrada para entrar no mercado após um recuo. Como discutido acima, um recuo nos fornece um ponto de alta probabilidade para entrar em um mercado, como uma entrada cega em um nível predeterminado com uma ordem de limite pendente ou em 'confirmação' com confluência que normalmente significa um sinal de ação de preço, que seria entrou em uma ordem de mercado normalmente.

Ao esperar por um pull back e TLS ou confluência, geralmente podemos usar ordens de mercado quando as condições são atendidas.

Ao entrar em uma entrada cega em uma área de evento ou nível de chave semelhante, podemos definir um limite de pedido de entrada "pendente" no nível ou muito próximo do nível.

O que fazer em uma "tendência desenfreada" que não recua ...

Por favor, note que, assim como grandes negócios podem ser inseridos em pull backs, a "regra de ouro" ainda prevalece; que os mercados se movam em tendências estendidas e permaneçam em movimentos estendidos por mais tempo do que você imagina. São aqueles que têm a coragem de se comprometer com a negociação na direção do que parece ser uma "tendência excessiva" quando todos os outros estão com medo, que ganham dinheiro. Eu gostaria de estar negociando pull backs e entrando em retrocessos durante esses grandes movimentos, mas eles não chegam sempre…

Às vezes temos que pular a bordo do trem e, às vezes, devemos estar preparados para perder o negócio, se não formos puxados para trás. Os mercados muitas vezes correm mais longe do que esperamos, as tendências duram mais do que imaginamos & # 8230;

Nessas condições de mercado, nós idealmente negociamos em linha com esses movimentos, mas idealmente entramos em um trade após um pull back, mas se nós apenas aplicássemos esse conceito, nós perderíamos alguns trades pois não haveria sempre um pull back. . Então, se os mercados não recuarem e perdermos uma negociação se não nos envolvermos, daremos um pontapé em 50% do tempo. Uma solução é ler o quadro de horários do gráfico diário no dia-a-dia e observar os sinais de ação do preço que podem fornecer oportunidades de entrada. Mesmo na ausência de um retrocesso nos preços, muitas vezes há indícios de que o mercado deve continuar e romper com a tendência (como a fuga da tendência do padrão de barras internas). Como já disse, a ação do preço é como ler um livro da esquerda para a direita; você tem que saber o que aconteceu na página anterior para que a página atual faça sentido ... essa é uma habilidade dominada com educação / treinamento, tempo e experiência.

Conclusão.

Os pull backs de negociação não apenas fornecem pontos de entrada de probabilidade muito alta para tendências e de níveis com enormes recompensas de risco em potencial, mas também ajudam na psicologia da negociação. Você pode considerar isso ainda outra vantagem de puxar para trás e outra razão pela qual eles são tão poderosos; puxões de negociação lhe ensinarão ótimos hábitos.

Um trader realmente focado em negociações deve aprender disciplina e paciência, porque puxar para trás significa que você não está apenas entrando onde e quando quiser. Isso significa que você é responsabilizado por um conjunto de cenários planejados que você definiu no seu plano de negociação e que você espera e observa no mercado.

Pessoalmente, emprego a ideia de definir e esquecer e isso forçou a autodisciplina e a rotina em minha abordagem de negociação, negociando apenas em níveis e cenários pré-determinados. Isso me ajuda a evitar o impulso de saltar para o mercado em ordens de mercado e over-trading, e desenvolve o paciente, mentalidade de negociação sniper que é a base sobre a qual toda a minha estratégia de negociação é construída. A lição de hoje é apenas uma pequena amostra do que você aprenderá no meu curso de negociação de ação de preço e na área de membros. Espero que você tenha aprendido algo novo que você possa aplicar à sua negociação.

Por favor, deixe um comentário abaixo - Eu gostaria de ouvir o seu feedback :)

Lucro de Negociar Pullbacks.

Qual é o padrão fundamental de qualquer mercado que está tendendo?

Depende da direção, certo?

Se um mercado está em alta, esperamos que os altos e baixos mais altos e os downswings sejam relativamente os mesmos.

Virar o que acabei de mencionar e você tem um mercado que está indo para baixo.

Este é certamente um conhecimento básico que qualquer trader deve saber e ser capaz de lucrar com isso e eu quero mostrar a você como os pullbacks de negociação podem fazer exatamente isso.

Negociação Pullbacks é simples.

Retiradas de negociação no preço é um movimento de negociação de tendência básica que tem um enorme número de seguidores. A maioria dos sites educativos & # 8221; Fale sobre o comércio de pullbacks de várias maneiras e muitos também usam nomes diferentes para o padrão.

É muito bom marketing quando você mostra incríveis negociações usando o seu padrão de pullback especial chamado "Hip Lisk T-Play & # 8221; (alta probabilidade jogo de tendência de baixo risco).

Vamos mantê-lo real e chamar um recuo ou uma de suas muitas variações para o que realmente é:

Uma pausa no movimento de tendência.

Sim, eventualmente essas pausas podem começar um movimento de longo prazo na outra direção, mas vamos manter tudo relativamente simples.

Além disso, a probabilidade inclina-se a continuar a tendência & # 8230; não terminar. (mesmo que acabe, temos maneiras de nos envolver, mas isso está além do escopo desta peça).

Essas pausas na tendência podem ser geralmente movimentos de uma perna (simples recuo) ou duas variações de pernas (recuo complexo) em seu período de tempo de negociação.

Entenda, porém, que o padrão que você vê no seu período de tempo de negociação que aparece como um simples recuo muitas vezes pode ser complexo em um período de tempo menor.

Da mesma forma, seu recuo complexo pode ser um simples recuo em um período de tempo maior.

Este gráfico mostra uma vela vermelha após uma vela verde que indica que estamos em um recuo.

No entanto, tudo o que você realmente vê neste intervalo de tempo é praticamente um intervalo, mas com uma aparência mais profunda, você verá que isso é na verdade um recuo complexo.

Este gráfico é um quadro de tempo menor e conta uma história diferente do gráfico anterior.

Claramente um recuo complexo, mas a dica foi a formação no gráfico anterior com a sombra na vela vermelha.

O que parecia ser uma jogada difícil no gráfico de longo prazo, você pode ver que uma entrada fora deste gráfico mostra uma estrutura muito melhor.

A questão agora é como entrar nesse movimento.

Como entrar em negociações de pullback.

Eu não encontrei o exemplo mais limpo, mas na maioria das vezes, não estaremos enfrentando as condições de negociação A + & # 8230; e isso é ok.

Tudo bem, porque tudo o que estamos procurando é uma indicação de que a correção está perdendo vapor.

Uma correção complexa, na verdade, nos dá uma ótima maneira de entrar em uma tendência de longo comércio e que é através de uma falha para quebrar mais baixo.

O quadro de tempo mais baixo nos mostra como fazer isso:

A. Esta longa sombra indica compradores em um simples recuo neste período de tempo ou um recuo complexo em um período de tempo menor.

Onde todos os livros didáticos (e os cursos de comércio superfaturado) dizem para você fazer sua parada? Abaixo do balanço, mas esse é realmente o melhor lugar?

B. A segunda parte do recuo quebra abaixo de A e tira pontos da mão fraca que tinha pontos apertados abaixo da sombra. Isso deve deixá-lo alerta para sua entrada na tendência. Como a tendência está em alta e vemos uma falha em quebrar depois do recuo complexo, aqueles que foram interrompidos precisam entrar novamente.

Você pode ver B quebra o baixo, com força, mas não há seguimento.

C. O preço se fecha sobre o ponto de ruptura, indicando que a pressão potencial do urso não se materializou após o intervalo. A seta verde indica a vela em que você iniciaria uma posição longa, seja no final ou em uma pausa do alto.

Demora alguns dias para que esse negócio funcione com esse recuo, mas quando isso acontece, ele sobe mais de 400 pips em 8 dias de negociação.

Isso configura o complexo, mas e se apenas obtivermos um simples recuo?

Negociando Pullbacks Simples.

Este gráfico tem a tendência de se modificar e, embora não seja favorável configurar condições no período de negociação, o maior período de tempo apoiar o movimento com várias falhas de uma quebra menor.

UMA . Essa grande vela vermelha pode ser uma preocupação, mas lembre-se que mencionei as correções como sendo relativamente as mesmas? Esta queda tem a mesma simetria de uma correção anterior, por isso não é uma ocorrência incomum, mas é característica da atual volatilidade deste mercado.

B. O preço está se consolidando nos baixos do recuo, então a questão é como nos posicionar nesse movimento?

Vamos deixar cair fora do nosso tempo de negociação e ver se podemos localizar quando a pressão altista está montando ou pelo menos tem uma estrutura que aponta para uma pausa.

Este gráfico nos mostra uma faixa formando dentro da faixa próxima a uma área que mostrou resistência. Quando o preço se mantém próximo a um lado de um intervalo, geralmente indica onde está a força.

O que estamos vendo neste gráfico?

R. O preço aparece na parte baixa do intervalo menor, não pode ser retido e, em seguida, é fechado dentro do intervalo. Esse movimento parece familiar? Vimos isso no exemplo complexo de recuo.

B. Temos várias entradas disponíveis.

Uma vez que o preço quebra o preço baixo, não se move para baixo e depois fecha dentro, ele oferece uma entrada.

Esta vela quebra fortemente fora do intervalo e você pode comprar o fim ou comprar parar quando o preço se move acima da vela.

Negociar Breakouts é para otários.

Esperar! Nós ouvimos as quebras falharem na maior parte do tempo.

Há uma diferença entre jogar uma fuga para jogar uma fuga e trocar a quebra para entrar em uma estrutura de prazo mais alta.

Isso é um assunto para outra peça.

Este é certamente um olhar de alto nível em retrocessos, pois há algumas nuances que foram deixadas de fora por causa desta peça. Nós também não cobrimos paradas e alvos, mas isso pode ser algo coberto nas próximas semanas.

Existem outros métodos que você pode usar para entradas de recuo e alguns dos mais populares incluem indicadores de negociação.

Ao entender a ação do preço, a estrutura e a negociação em torno de áreas onde a pressão de compra ou venda entrará em desequilíbrio, você pode abandonar muitos dos métodos de negociação de dados que enchem a Internet.

Principais estratégias para dominar a negociação de retrocesso (MSFT, JNS)

Pullbacks geram todos os tipos de oportunidades de negociação depois que uma tendência ativa aumenta mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nas curvas ou vendeu na resistência pode continuar, forçando sua posição em uma perda considerável, ou pode apenas ficar lá acumulando poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retração, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite estar errado sem quebrar o banco? (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Retiradas de Curto Prazo)

Vamos delinear as condições técnicas mais favoráveis ​​para um recuo para ativar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback fiquem alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua ideia em um lucro confiável. Elevação de títulos para novas máximas ou descarte para novas mínimas preenchem esse requisito depois que elas ultrapassam um nível notável de quebra ou quebra. A ação vertical em um pico ou vale também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes acima do normal, porque estimula a rápida movimentação de preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança de tendência se transforma rapidamente após o início ou o término, sem criar uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque o intervalo de intervenção prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou capotamento subseqüente (para leitura relacionada, consulte A Anatomia dos Breakouts de Negociação).

Microsoft (MSFT) constrói uma faixa de negociação de três meses abaixo de 42 e rompe volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Ele pausa por uma semana e vende, deixando cerca de 50% da tendência de alta anterior, e entra em forte suporte no nível de quebra e no EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão, que reúne o impulso alguns dias depois, levantando mais de dois pontos em um teste da alta anterior. Em seguida, a ação retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de recordes de vários anos. (para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading)

Encontrar o preço de entrada perfeito.

Procure por verificação cruzada quando o recuo estiver em movimento. Este termo denota zonas de preços estreitos onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma reversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um salto ou capotamento aumentam quando esta zona é fortemente comprimida e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para uma fuga através de máximas horizontais que também se alinham com um retracement chave de Fibonacci e uma média móvel intermediária, como a MME de 50 dias, eleva as chances significativamente para um comércio de recuo bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir recuos em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes, tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço em vez de linhas finas (para leitura relacionada, consulte Estratégias de troca de retrações de Fibonacci)

O Janus Capital Group (JNS) corta uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 anos e se torna vertical em uma grande quebra de volume depois que um conhecido gestor de fundos de hedge se junta à empresa. O noticiário registra um enorme ganho de um dia, dando lugar a um recuo imediato que chega a um novo suporte no topo da faixa, agora perfeitamente alinhado com o retrocesso de Fibonacci de 62% e a MME de 50 dias. A ação gira em torno de dez centavos, voltando acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois.

Tomando lucros oportunistas.

Leve lucros de forma agressiva após a entrada no mercado ou reduza a escala, embolsando dinheiro à medida que a segurança se recupera do terreno perdido. Personalize o gerenciamento de risco para as especificidades desse padrão de retração colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária eb) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas grades se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas faixas de negociação também precisam ser observadas em relação a contra-ataques, pois o recuo desempenha sempre o risco de imprimir máximas baixas nas tendências de alta e baixas mais altas na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo a última grande oscilação alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução à rotatividade).

A Marathon Oil (MRO) rompe o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia pela queda nos preços do petróleo bruto. O declínio de volume alto atinge 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um retrocesso que protela a retração de 38% de liquidação de Fibonacci e estabelece uma entrada de recuo de venda a descoberto de baixo risco. Uma segunda grade de retrocesso colocada sobre a onda de recuo auxilia a administração do comércio, escolhendo as zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou reverter. A reversão do martelo do bull no retrocesso de 78,6% em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores a descoberto poderiam ser alvos, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros.

Estratégias eficazes de Stop Loss.

Negociações perdidas com jogadas de recuo tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda da contra-corrente e entra cedo demais. Segundo, você entra com o preço perfeito, mas a tendência contrária continua, quebrando a matemática lógica que dispara seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, a devolução ou a rolagem é iniciada, mas depois é interrompida, cruzando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O último caso é o mais fácil de gerenciar. Posicione um trailing stop atrás da sua posição assim que ele se mover a seu favor e ajuste-o à medida que o lucro aumentar.

A parada necessária quando você entra pela primeira vez na posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. Conforme você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você esperar e quanto mais fundo for sem interromper as técnicas, mais fácil será parar apenas alguns ticks ou centavos atrás de um nível significativo de verificação cruzada. Você perderá reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tirar muitas fotos em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em uma blue chip e exposição de 1 a 2 dólares em uma alta beta ações como uma biotecnologia júnior ou um jogo na China.

JC Penney (JCP) quebra acima de uma linha de tendência de 9 meses e aumenta para 52 semanas de alta em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e chega ao triplo suporte na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque está apenas sob suporte, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação está parada, provocando uma quebra falhada. Um retrocesso recebido na rejeição exige um stop loss abaixo da baixa da sessão (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível mostrará todos os tipos de sinais de venda.

Breakouts e breakdowns frequentemente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência depois que a tendência inicial da onda se esgota. Posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução à negociação de Swing).